Ca Sole

Identité du projet ou de l’entreprise

Raison sociale : CaSole LTD.

Forme Juridique : Private Limited (Irlande)

Date de création : 2020

SIRET : Non applicable

Adresse complète :  5 Rue de Lesseps, 75020 Paris, France

Site Web : https://ca-sole.com/

 

Responsable du projet :

Nom : Da Veiga

Prénom : Jordan

Fonction : Directeur Général

Téléphone : 0686960128

Email : casole.team@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Résumé du projet : CaSole est l’avenir de la retraite : louer des résidences haut de gamme tout services pour retraités français et allemands, situés sur les côtes italiennes et espagnoles.

Face à une demande à forte croissance de logements adaptés et échappant au cadre négatif des EHPAD, notre service constitue la réponse idéale.

La population des seniors est en pleine expansion (18M en 2020, plus de 21M en 2030 – au moins 4,05M de clients potentiels en 2020 sur notre segment), tandis que l’offre de résidences connaît une pénurie (750K places en 2020, seulement +40K en 12 ans).

Notre activité offre aux seniors un lieu de vie désiré sur la côte italienne, au sein de maisons et d’appartements individuels ou collectifs rénovés, accompagnés d’espaces conviviaux de vie sociale. Nous proposons une offre “All Inclusive » qui comprend les prestations suivantes : hébergement haut de gamme, restauration biologique suivant les recommandations nutritionnelles de santé, accompagnement Sport – Bien-être et autonomie unique élaboré par nos spécialistes, ainsi que des animations culturelles et artistiques en supplément.

 

Les créateurs, l’équipe dirigeante (expliquer la formation et le parcours professionnel)

. Président – Brian Guilhem Fabregue : Doctorant dans une université top 100 mondial, spécialiste de droit fiscal et des affaires et fiscal, Master en Gestion Interculturelle. Auteur publié en droit et business.

www.linkedin.com/in/fabregue

 

. Directeur général – Jordan Francis Da Veiga : Expert en activité physique et santé pour le public âgé, entrepreneur dans le sport et la formation business.

www.linkedin.com/in/jordandaveiga

 

. Directeur général – Paul Sapriel : Diplômé HEC et Polytechnique, Expert Marketing, Business Intelligence et Information économique.

https://www.linkedin.com/in/paul-sapriel/

 

. CFO – Clément Aguado : Comptable et planificateur financier certifié, auditeur financier au sein d’un big four et pour des clients cotés Euronext.

www.linkedin.com/in/clement-aguado

 

.  Conseiller en design d’intérieur – François Bay

Optimisation de conception pour les aînés. Membre du comité financier.

 

 

 

 

L’état actuel du projet

Nos produits et services sont conceptualisés et logistiquement prêts. Des experts de HEC et Polytechnique (X) ont analysé notre business plan et business model et ont validé le projet et la forte probabilité de succès.

 

Nous connaissons la zone géographique d’implantation, nous savons construire le domaine et démarrer l’activité. Le site web et une petite partie de l’API, sont en version bêta.

 

L’équipe est prête à répondre à tous les problèmes récurrents dans ce type de structure.

 

Structure et besoins financiers

Répartition et structuration du capital : présenter l’actionnariat de la société, leurs parts respectives et leur structuration

Au moment où nous parlons, 100% du capital est détenu par les fondateurs, dans des pourcentages différents, M. Fabregue Da Veiga et Aguado réunissent à eux trois plus de 95% des parts. Au moment de cette première levée de fond, 25% de nouvelles actions seront émises, actions qui seront entièrement attribuées aux investisseurs et qui iront en dilution du capital précédent.  Il n’y aura pas d’attribution d’actions à titre gratuit aux administrateurs, partenaires ou fournisseurs durant cette levée de fonds.

 

Source de financement à ce jour : Mentionner les fonds qui ont permis à l’entreprise de se développer jusqu’ici (apports propres, précédente augmentation de capital, aides…)

En dehors d’un premier auto-financement, nous n’avons effectué aucune levée de fonds. Il s’agit de la première phase de levée de fonds de CaSole

 

Besoin de financement et utilisation : Indiquer le montant recherché et sous quelle forme (nature). Présenter également l’utilisation envisagée de ce financement

Notre besoin de financement est de 250 000 euros, levés sous forme d’actions au pair avec prime d’émission.

Ces fonds seront utilisés pour :

  • Le développement commercial du projet : nous faire connaître sur les réseaux sociaux, commencer à chercher une liste de potentiels clients, management des opérations en Italie, marketing général et perfectionnement du business au sein d’un incubateur.
  • Le développement informatique : nous allons développer une APP permettant de croiser les données de plusieurs bases de données de vendeurs immobiliers, pour trouver les meilleurs offres dans les meilleurs zones géographiques (1) ; nous allons adapter à nos besoin un outil de gestion hôtelière déjà existant (2); mise en place d’un système optimisé de sécurité à distance, pour nos futurs clients (3); la création d’une application pour nos futurs clients (4), ainsi que l’optimisation du site.
  • Le développement administratif : réalisation de plusieurs mémos juridiques et managériaux concernant l’ensemble des domaines d’action, ainsi que les frais généraux de la première année.
  • L’implantation : dans la zone géographique choisie, déterminée à partir des données récoltées des analyses immobilières selon la région.

 

 

 

Valorisation : Indiquer la valorisation souhaitée, ainsi que le mode de calcul

La valorisation à 3 ans est inclue dans les Tableaux financiers joints.

Sur notre projection, à la 3e année (soit la deuxième année d’exploitation, avec une cible de 100 résidents +/- 10%), notre société présentera les indicateurs suivants :
CA: 2,5M€
EBITDA : 1,3M€
Bénéfice net : 600K€

En supposant une activité similaire sur les années 4 et 5, la société présentera à la fin de ce dernier exercice un actif net comptable de 5M€. Nous pouvons donc considérer ce montant strictement comptable (qui ne prend pas en compte les potentielles +/- values et surtout le potentiel de croissance) comme le montant de valorisation minimal de l’entreprise à 5 ans.

 

Le Business Plan d’exploitation résumé

N : seed (250K€)
N+1 : deuxième levée de fonds, Round A (3,5M€).
N+3 : troisième levée de fonds et expansion (>10M€)

  N N+1 N+2 N+3
Chiffre d’affaires 0

 

1.2M€ 2.5M€ 3.3M
Résultat net -201K€

 

-258K€ 600K€ 1M€
Capacité D’autofinancement / / / /
Nb salariés 0

 

3 15 18

 

 

Compléments et commentaires :

Notre Pitch :

https://drive.google.com/file/d/13KNXJb53kA1mB7IV-vbPrMDoZcWEM-qU/view?usp=sharing

 

 

 

Pourquoi faire appel à des Business Angels ? Quelles compétences attendez-vous des Business Angels (préciser si d’autres réseaux de BA ont été contactés).

Notre activité est prête au développement et l’équipe est prête à la développer.

Tout ce qu’il nous manque, ce sont les fonds suffisants pour démarrer.

Nous sommes également ouverts à la participation active des Business Angels, pour  l’enrichissement et le renforcement de l’entreprise.

 

Pitch Fr Ca’Sole

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